CONTPAQ i *CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA Hoja: 1


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1 CONTPAQ i *CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA Hoja: 1 omprobación al 31/Dic/2015 Fecha: 11/Abr/2016 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor ' ACTIVO 2,316, ,037, , ,616, ' ACTIVO CIRCUL 79, ,037, , , ' Efectivo y Equiv 26, ,034, , , ' Efectivo 2, , ' Fondo fijo de caj 2, , ' Bancos/Tesorerí 24, ,034, , , ' Bital 24, ,034, , , ' Derechos a Rec 48, , , ' Cuentas por Cob ' CxC Ingresos po ' Deudores Divers 48, , , ' FUNCIONARIOS 48, , ' Ramirez Sandov ' Cabra Quintana ' Jacobo Valdez J ' Luque Chavez F ' Cota Olivas Julio ' Navarro Ibarra Le ' Alcaraz Caballer ' Corral Rochin No ' Quiñones Ontive ' Bojorquez Leal J 45, , ' Nava Quiñonez J ' Estrella Valdez J ' Leon Esquer Abr ' Vega Soto Rocio ' Subsidio al Empl , , ' Derechos a Rec 3, , ' Anticipo a Prove 3, , ' Proveedora Hosp ' Jaime Armando 3, , ' ACTIVO NO CIR 2,237, ,237, ' Bienes Muebles 2,237, ,237, ' Mobiliario y Equi 152, , ' Muebles de oficin 97, ,947.79

2 ' Muebles de oficin 97, , ' Muebles de oficin 97, , ' silla secretarial n ' central panasoni 2, , ' Maquina de escr ' Juego de silla y e 27, , ' Juego de silla y e 14, , ' Juego de silla y e 18, , ' Juego de silla y e 7, , ' '10 sillas para are 3, , ' '3 sillas negras li ' Central panason 5, , ' '2 Telefonos pan 3, , ' Protector de line ' Regulador de vo ' '3 telefonos pana ' Archivero Hor.3 G 4, , ' Silla Secretarial M ' Silla secretarial c ' Multicontacto ste ' '3 sillas Genova ' Silla secretarial a ' Gabineta con 4 e 3, , ' Muebles, excepto 25, , ' Muebles, excepto 25, , ' Muebles, excepto 25, , ' sala romo 9, , ' Colchon marca w 15, , ' Equipo de Cómp 28, , ' Equipo de cómpu 28, , ' Equipo de compu 28, , ' Multifuncional xe 6, , ' Switch ethernet ' '70 metros cable ' Bocinas multime ' Computadora int 5, , ' pc de escritorio p 3, , ' Memoria USB 2g ' Memoria SD 1 G ' Impresora multifu 1, , ' Impresora Hp las 2, ,714.40

3 ' computadora de 7, , ' Mobiliario y Equi 7, , ' Equipo de audio 7, , ' Equipos y aparat 7, , ' Equipos y aparat 7, , ' Proyector INFOC 7, , ' Vehículos y Equi 1,883, ,883, ' Vehículos y Equi 1,853, ,853, ' Vehículos y equi 1,853, ,853, ' Vehículos y equi 1,853, ,853, ' Vehículos y equi 1,853, ,853, ' Otros equipos de 29, , ' Otros equipos de 29, , ' Otros equipos de 29, , ' Vehiculos y equi 29, , ' Maquinaria, Otro 194, , ' Maquinaria y equ 95, , ' Maquinaria y equ 95, , ' Maquinaria y equ 95, , ' Maquina soldado 1, , ' Quijadas de la vi 94, , ' Sistemas de aire 78, , ' Sistemas de aire 78, , ' Sistemas de aire 78, , ' Mini Split 2 Tons 7, , ' Aire acondiciona 28, , ' Mini Split 1.5 ton 4, , ' mini split 2 ton m 36, , ' Accesorios de ilu 20, , ' Equipos de Gene 20, , ' Aparatos eléctric 20, , ' Licuadora black ' Refrigerador Wh 5, , ' Licuadora Hamilt ' Campana GE ' estufa 30" mabe 3, , ' lavadora automa 5, , ' cafetera general ' ENFRIADOR DE 1, , ' Calenton para ag 1, , ' Tinaco para agua

4 ' PASIVO 131, , , , ' PASIVO CIRCUL 131, , , , ' Cuentas por Pa 131, , , , ' Servicios Person 1, , ' Prov.Varias Pres 1, , ' Proveedores por 75, , , , ' Hermelinda Rodr , , ' Carper Distribuid ' Telefonos de Me 3, , ' Servicio Alameda 45, , , ' Agua Purificada 2, , ' Productos y Serv ' Papeleria Ruy Sa ' Dhm Refaccione 17, , , ' Infra, S.A. de C.V 1, , ' Maria Luz Castro ' Servicios y Ases , , ' Hector Jafte Rob 2, , ' Francisco Xavier ' Guillermina Felix 1, , , ' Carmen Lorena A -3, , ' Jesus Enrique A ' Alicia Muñoz Gon ' Andres Armando 3, , , , ' Maria Cleofee Ga ' Hiram Antonio D , , ' Retenciones y C 55, , , , ' RETENCION I.S 13, , , , ' RETENCION I.V ' I.S.S.S.T.E.S.O. 41, , , , ' HACIENDA PUB 2,547, , ,566, ' HACIENDA PUB 1,407, ,407, ' Aportaciones 1,407, ,407, ' Transferencias p 1,407, ,407, ' HACIENDA PUB 1,139, , ,158, ' Resultados de E 1,139, , ,158, ' Resultado ejercic -10, , ' Result. ejercicio 4, , ' Resultado Ejerci 700, , ' Resultado Ejerci 469, , ' Resultado Ejerci 35, ,611.45

5 ' Resultado Ejerci -107, , ' Resultado Ejerci 97, , ' Resultado Ejerci 101, , ' Resultado Ejerci -58, , ' Resultado Ejerci -92, , , ' INGRESOS Y O 4,018, ,089, ,170, ,099, ' INGRESOS DE G 4,018, ,089, ,081, ,010, ' Derechos 222, , , ' Derechos por Pre 222, , , ' Desarrollo Urban 221, , , ' Por los servicios 207, , , ' Revision Planos 108, , , ' Revision de plan 95, , ' Servicio de trasla 3, , ' INSTRUCCION A ' Expedición de ce 14, , ' Revision y regula 14, , ' Otros Servicios 1, , ' Servicios especia 1, , ' Aprovechamien 3,795, ,089, ,041, , ' Incentivos Deriva 3,437, ,089, , ' Aprovechamiento 3,437, ,089, , ' Municipales 3,437, ,089, , ' Aprovechamiento 358, , , ' Aprovechamiento 358, , , ' Donativos 358, , , ' Donativos person ' Donativos Perso 358, , , ' PARTICIPACION ,089, ,089, ' Transferencias, ,089, ,089, ' Transferencias In ,089, ,089, ' Transferencias p ,089, ,089, ' GASTOS Y OTR 4,380, , , ,107, ' GASTOS DE FU 4,380, , , ,107, ' Servicios Perso 3,080, , , ,637, ' Remuneraciones 2,331, , ,549, ' Sueldos base al 2,331, , ,549, ' Sueldos 2,331, , ,549, ' Sueldos 2,331, , ,549, ' Remuneraciones 107, , ' Sueldos base al 107, ,951.31

6 ' Sueldo base al p 107, , ' Sueldo Base al P 107, , ' Remuneraciones 87, , , ' Primas de vacac 22, , , ' Prima vacaciona 22, , ' Prima Vacaciona 22, , ' Gratificación fin d , , ' Gratificacion Fin , , ' Horas extraordin 64, , , ' Remuneraciones 64, , , ' Remuneraciones 64, , , ' Seguridad Socia 553, , , , ' Aportaciones de 553, , , , ' Cuotas por servic 300, , , , ' Cuotas por Servi 300, , , , ' Cuotas por segu ' Cuotas por Segu ' Otras prestacion 253, , , ' Otras prestacion 253, , , ' Materiales y Sum 730, , , ' Materiales de Ad 29, , , ' Materiales, útiles 14, , , ' Materiales, útiles 14, , , ' Materiales,Utiles 14, , , ' Materiales y útile 1, , ' Materiales y útile 1, , ' Materiales y útile 1, , ' Material de limpi 12, , , ' Material de limpi 12, , , ' Material de Limp 12, , , ' Alimentos y Uten 31, , ' Productos alimen 31, , ' Productos alimen 31, , ' Productos Alime 31, , ' Utensilios para e ' Utensilios para e ' Utensilios para e ' Productos Quími 46, , , ' Medicinas y prod ' Medicinas y prod ' Medicinas y Prod

7 ' Materiales, acce 46, , , ' Materiales, acce 46, , , ' Materiales,Acces 46, , , ' Combustibles, Lu 468, , , ' Combustibles, lu 468, , , ' Combustibles 450, , , ' Combustibles 450, , , ' Lubricantes y Ad 18, , , ' Lubricantes y Ad 18, , , ' Vestuario, Blanc 25, , ' Vestuario y unifo 22, , ' Vestuario y unifo 22, , ' Vestuario y Unifo 22, , ' Prendas de segu 3, , ' Prendas de segu 3, , ' Prendas de Segu 3, , ' Artículos deportiv ' Artículos deportiv ' Artículos deportiv ' Herramientas, R 129, , , ' Refacciones y ac 129, , , ' Refacciones y ac 129, , , ' Refacciones y ac 129, , , ' Servicios Gener 570, , , ' Servicios Básico 246, , , ' Energía eléctrica 190, , , ' Energía eléctrica 190, , , ' Energia Electrica 190, , , ' Gas 8, , , ' Gas 8, , , ' Gas 8, , , ' Agua 7, , ' Agua 7, , ' Agua 7, , ' Telefonía tradicio 39, , , ' Telefonía tradicio 39, , , ' Telefonia Tradici 39, , , ' Servicios Profesi 14, , ' Servicios de cap 14, , ' Servicios de cap 14, , ' Servicios de Cap 14, ,480.00

8 ' Servicios Financ 77, , , ' Servicios financie 10, , ' Servicios financie 10, , ' Servicios Financ 10, , ' Seguros de resp 66, , , ' Seguros de resp 66, , , ' Seguros de Resp 66, , , ' Servicios de Inst 183, , , ' Conservación y m 78, , , ' Mantenimiento y 78, , , ' Mantenimiento y 78, , , ' Instalación, repa 1, , ' Mantenimiento y 1, , ' Mantenimiento y 1, , ' Instalación, repa 7, , ' Mantenimiento y 7, , ' Mantenimiento y 7, , ' Reparación y ma 95, , , ' Mantenimiento y 95, , , ' Mantenimiento y 95, , , ' Servicios de Com ' Difusión por radio ' Difusión por radio ' Difusión por radio ' Servicios de Tras 34, , , ' Viáticos en el pa 34, , , ' Viáticos 34, , , ' Viaticos 34, , , ' Servicios Oficiale 14, , , ' Gastos de orden 14, , , ' Gastos de orden 14, , , ' Gastos de Orden 14, , , Total cuentas no Sumas Iguales: 6,697, ,056, ,056, ,723, ,697, ,723,862.10

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